天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1703元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率358.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.62% (388 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起C |
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-06-08 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-06-05 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-06-04 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-06-03 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-06-02 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-06-01 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-05-29 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-05-28 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-05-27 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-05-26 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-05-25 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-05-22 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2026-05-21 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-05-20 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-19 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-05-18 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-05-15 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-05-14 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-05-13 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-05-12 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-05-11 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-05-08 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-05-07 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-05-06 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-04-30 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-04-29 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-04-28 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-27 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-04-24 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-04-23 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-22 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-04-21 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-04-20 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-17 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-04-16 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-15 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-04-14 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-04-13 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-04-10 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-04-09 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-04-08 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-07 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-04-03 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-02 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-04-01 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-03-31 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-30 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-03-27 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-03-26 | 1.6831元 | 1.6831元 |