天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9151元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率618.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.18% (260 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起C |
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-10-08 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-09-30 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-09-29 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-09-28 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-09-24 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-09-23 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-09-22 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-09-21 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-09-18 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-09-17 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-09-16 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-09-15 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-09-14 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-09-11 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-09-10 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-09-09 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-09-08 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-09-07 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-09-04 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-09-03 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-09-02 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-09-01 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-08-31 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-08-28 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-08-27 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-08-26 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-08-25 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-08-24 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-08-21 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-08-20 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-08-19 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-08-18 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-08-17 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-08-14 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-08-13 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-08-12 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-08-11 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-08-10 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-08-07 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-08-06 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-08-05 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-08-04 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-08-03 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-07-31 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-07-30 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-07-29 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-07-28 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-07-27 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-07-24 | 1.9747元 | 1.9747元 |