天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1830元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率41.24% (299 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起C |
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-08-20 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-08-19 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-08-18 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-08-17 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-08-14 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-08-13 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-08-12 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-08-11 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-08-10 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-08-07 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-08-06 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-08-05 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-08-04 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-08-03 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-07-31 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-07-30 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-07-29 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-07-28 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-07-27 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-07-24 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-07-23 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-07-22 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-07-21 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-07-20 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-17 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-07-16 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-07-15 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-07-14 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-07-13 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-07-10 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-07-09 | 2.5276元 | 2.5276元 |
| 2026-07-08 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-07-07 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-07-06 | 2.4419元 | 2.4419元 |
| 2026-07-03 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-07-02 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-07-01 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-06-30 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-06-29 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2026-06-26 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2026-06-25 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2026-06-24 | 2.4707元 | 2.4707元 |
| 2026-06-23 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-06-22 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2026-06-18 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-06-17 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-06-16 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-06-15 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-12 | 2.1510元 | 2.1510元 |