天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9151元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率618.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.18% (260 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起C |
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 41.30万元 | 0.60% | 6.88万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.60万元 | 0.60% | 1.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.53万元 | 0.60% | 9,211.00元 | 0.10% |