天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6907元 (2026-04-03) 基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率358.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.25% (402 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起C |
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.64元 | 1,718.73万 | 1,048.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1,846.37万 | 1,100.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 950.07万 | 773.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 927.41万 | 779.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 829.80万 | 767.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 583.18万 | 553.46万元 | -- |
| 2024-05-14 | -- | -- | 560.16万元 | -- |