天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9151元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率618.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.18% (260 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起C |
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 92.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.25万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 23.25万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,027.32万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 354.64万 | 1.80% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 73.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,156.61万 | 10.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.36万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,180.42万 | 5.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331.74万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.25万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.09万 | 0.19% |
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