天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4322元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率358.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.44% (405 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起C |
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 93.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.38万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 111.38万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 653.21万 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 89.27万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,025.96万 | 73.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,423.49万 | 11.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.28万 | 0.85% |
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