天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9124元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率358.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.26% (424 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起C |
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-04-16 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-15 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-04-14 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-04-13 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-04-10 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-04-09 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-04-08 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-07 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-04-03 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-02 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-04-01 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-03-31 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-30 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-03-27 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-03-26 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-03-25 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-24 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-03-23 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-03-20 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-03-19 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-03-18 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-03-17 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-03-16 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-03-13 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-03-12 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-03-11 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-03-10 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-03-09 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-03-06 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-03-05 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-03-04 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-03-03 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-03-02 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-02-27 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-02-26 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-02-25 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-02-24 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-02-13 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-02-12 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-02-11 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-02-10 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-02-09 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-02-06 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-02-05 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-02-04 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-02-03 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-02-02 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-01-30 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-01-29 | 1.8482元 | 1.8482元 |