天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj ) 科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4226元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率51.00% (376 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板100指数增强发起C |
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-07-09 | 2.5276元 | 2.5276元 |
| 2026-07-08 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-07-07 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-07-06 | 2.4419元 | 2.4419元 |
| 2026-07-03 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-07-02 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-07-01 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-06-30 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-06-29 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2026-06-26 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2026-06-25 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2026-06-24 | 2.4707元 | 2.4707元 |
| 2026-06-23 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-06-22 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2026-06-18 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-06-17 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-06-16 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-06-15 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-12 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-06-11 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-06-10 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-06-09 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-06-08 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-06-05 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-06-04 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-06-03 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-06-02 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-06-01 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-05-29 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-05-28 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-05-27 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-05-26 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-05-25 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-05-22 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2026-05-21 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-05-20 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-19 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-05-18 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-05-15 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-05-14 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-05-13 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-05-12 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-05-11 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-05-08 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-05-07 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-05-06 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-04-30 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-04-29 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-04-28 | 1.9370元 | 1.9370元 |