国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |