国投瑞银和兴债券A (021360.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理杨枫朴虹睿基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模4,347.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.0580元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-15) 持仓换手率50.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4920 / 7516)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银和兴债券C 、国投瑞银和兴债券E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-01

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-09-01	国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-28	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-20	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-15	023465_021360_2026-07-15_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券E）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-15	021361_021360_2026-07-15_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-15	021360_021360_2026-07-15_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-07-15	国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-07-11	国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-12	023465_021360_2026-06-12_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券E）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-06-12	021361_021360_2026-06-12_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-06-12	021360_021360_2026-06-12_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-06-12	国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-04-21	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-03-30	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-01-21	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-10-27	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-29	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-18	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-27	国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-27	023465_021360_2025-06-27_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券E）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-27	021360_021360_2025-06-27_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-06-27	021361_021360_2025-06-27_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-04-19	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-03-29	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-02-28	023465_021360_2025-02-28_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券E）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-02-28	021360_021360_2025-02-28_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-02-28	021361_021360_2025-02-28_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-02-28	国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-02-26	国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2025-02-26	国投瑞银和兴债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2025-02-26	国投瑞银和兴债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2025-01-21	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-10-24	国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-09-02	国投瑞银和兴债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-06-27	国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-06-27	021360_021360_2024-06-27_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-06-27	021361_021360_2024-06-27_国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-06-05	国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-04-29	国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-04-29	国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2024-04-29	国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2024-04-29	国投瑞银和兴债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2024-04-29	国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2024-04-29	国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论