国投瑞银和兴债券A (021360.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理杨枫朴虹睿基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模4,347.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.0843元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-15) 持仓换手率46.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1411 / 7413)
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国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

国投瑞银和兴债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-12-31	46.31%	5,653.53万元	6,740.47万元	2,306.92万元	9,953.48万元
2025-06-30	8.78%	3,366.65万元	2,407.78万元	3,694.61万元	3.68亿元
2024-12-31	17.70%	5,808.25万元	3,083.22万元	2,674.99万元	2.37亿元