国投瑞银和兴债券A(021360) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 4,347.16万 | 3,980.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5,011.57万 | 4,684.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9,953.48万 | 9,339.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.68亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.10亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.37亿 | 2.31亿元 | -- |