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公告
国投瑞银和兴债券A
(021360.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
9,953.48万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0759
元
(
2026-03-13
)
基金经理
杨枫
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
8.78%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.25%
(1181 / 7201)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和兴债券C
、
国投瑞银和兴债券E
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国投瑞银和兴债券A(021360) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国投瑞银和兴债券A.(021360) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国投瑞银和兴债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
9,953.48万
9,339.85万
元
--
2025-09-30
1.06
元
1.11亿
1.05亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
3.68亿
3.56亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
1.10亿
1.08亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
2.37亿
2.31亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
8.89亿
8.86亿
元
--
2024-06-04
--
--
16.58亿
元
--