国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-10-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-10-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-10-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-10-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-10-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-10-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-09-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-22 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-25 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-12 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-31 | 1.0831元 | 1.0831元 |