国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-07 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-31 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |