国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-07 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-18 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |