国投瑞银和兴债券A (021360.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模5,011.57万元 (2026-03-31) 基金净值1.0824元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率46.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1223 / 7316)
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国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史分红派息及拆分数据列表

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