国投瑞银和兴债券A
(021360.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金经理杨枫朴虹睿基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模4,347.16万 (2026-06-30) 基金净值1.0843 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-15) 持仓换手率46.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1411 / 7413)
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国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.94%-0.04%-0.51%1.36%0.42%0.31%-0.72%----------1.75%
20250.11%-0.48%0.36%-0.04%0.71%0.44%0.12%0.95%1.30%0.39%-0.41%0.73%4.24%
2024----------0.13%0.10%0.05%0.16%0.08%0.48%1.27%2.28%