国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,306.92万 | 16.92% |
| (其中) 股票 | 2,306.92万 | 16.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 81.22% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 81.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 162.43万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 89.80万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,067.38万 | 7.83% |
| 采矿业 | 362.21万 | 2.66% |
| 金融业 | 306.89万 | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.04万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.62万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.60万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.61万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.20%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 208.67万 | 1.53% |
| 非必需消费品 | 96.27万 | 0.71% |
| 科技 | 70.99万 | 0.52% |
| 能源 | 59.64万 | 0.44% |
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