国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 799.63万 | 13.78% |
| (其中) 股票 | 799.63万 | 13.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,726.76万 | 81.45% |
| (其中) 债券 | 4,726.76万 | 81.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 90.65万 | 1.56% |
| 5 | 其他资产 | 85.87万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 556.69万 | 9.59% |
| 采矿业 | 85.82万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.73万 | 0.98% |
| 金融业 | 34.78万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.91万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.23万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 能源 | 14.12万 | 0.24% |
| 科技 | 7.76万 | 0.13% |
| 通讯 | 5.60万 | 0.10% |
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