国投瑞银和兴债券A(021360) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 941.13万 | 13.75% |
| (其中) 股票 | 941.13万 | 13.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,536.20万 | 80.91% |
| (其中) 债券 | 5,536.20万 | 80.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 3.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 107.93万 | 1.58% |
| 5 | 其他资产 | 7.08万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 527.13万 | 7.70% |
| 采矿业 | 130.32万 | 1.90% |
| 金融业 | 70.95万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.49万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.88万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.77万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.76%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 51.28万 | 0.75% |
| 能源 | 39.56万 | 0.58% |
| 非必需消费品 | 14.78万 | 0.22% |
| 科技 | 8.06万 | 0.12% |
| 公用事业 | 6.92万 | 0.10% |
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