汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1731元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4756 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1731元 | 1.3521元 |
| 2026-08-27 | 1.1734元 | 1.3524元 |
| 2026-08-26 | 1.1740元 | 1.3530元 |
| 2026-08-25 | 1.1741元 | 1.3531元 |
| 2026-08-24 | 1.1740元 | 1.3530元 |
| 2026-08-21 | 1.1740元 | 1.3530元 |
| 2026-08-20 | 1.1746元 | 1.3536元 |
| 2026-08-19 | 1.1754元 | 1.3544元 |
| 2026-08-18 | 1.1791元 | 1.3581元 |
| 2026-08-17 | 1.1790元 | 1.3580元 |
| 2026-08-14 | 1.1777元 | 1.3567元 |
| 2026-08-13 | 1.1777元 | 1.3567元 |
| 2026-08-12 | 1.1783元 | 1.3573元 |
| 2026-08-11 | 1.1786元 | 1.3576元 |
| 2026-08-10 | 1.1797元 | 1.3587元 |
| 2026-08-07 | 1.1786元 | 1.3576元 |
| 2026-08-06 | 1.1780元 | 1.3570元 |
| 2026-08-05 | 1.1782元 | 1.3572元 |
| 2026-08-04 | 1.1777元 | 1.3567元 |
| 2026-08-03 | 1.1772元 | 1.3562元 |
| 2026-07-31 | 1.1771元 | 1.3561元 |
| 2026-07-30 | 1.1765元 | 1.3555元 |
| 2026-07-29 | 1.1767元 | 1.3557元 |
| 2026-07-28 | 1.1760元 | 1.3550元 |
| 2026-07-27 | 1.1774元 | 1.3564元 |
| 2026-07-24 | 1.1764元 | 1.3554元 |
| 2026-07-23 | 1.1772元 | 1.3562元 |
| 2026-07-22 | 1.1768元 | 1.3558元 |
| 2026-07-21 | 1.1763元 | 1.3553元 |
| 2026-07-20 | 1.1758元 | 1.3548元 |
| 2026-07-17 | 1.1755元 | 1.3545元 |
| 2026-07-16 | 1.1755元 | 1.3545元 |
| 2026-07-15 | 1.1762元 | 1.3552元 |
| 2026-07-14 | 1.1760元 | 1.3550元 |
| 2026-07-13 | 1.1750元 | 1.3540元 |
| 2026-07-10 | 1.1760元 | 1.3550元 |
| 2026-07-09 | 1.1764元 | 1.3554元 |
| 2026-07-08 | 1.1760元 | 1.3550元 |
| 2026-07-07 | 1.1769元 | 1.3559元 |
| 2026-07-06 | 1.1778元 | 1.3568元 |
| 2026-07-03 | 1.1770元 | 1.3560元 |
| 2026-07-02 | 1.1774元 | 1.3564元 |
| 2026-07-01 | 1.1787元 | 1.3577元 |
| 2026-06-30 | 1.1796元 | 1.3586元 |
| 2026-06-29 | 1.1789元 | 1.3579元 |
| 2026-06-26 | 1.1784元 | 1.3574元 |
| 2026-06-25 | 1.1789元 | 1.3579元 |
| 2026-06-24 | 1.1792元 | 1.3582元 |
| 2026-06-23 | 1.1788元 | 1.3578元 |
| 2026-06-22 | 1.1801元 | 1.3591元 |