汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1731元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4754 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 433.67万元 | 0.50% | 173.47万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 433.67万元 | 0.50% | 173.47万元 | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,017.22万元 | 0.50% | 406.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,017.22万元 | 0.50% | 406.89万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,403.02万元 | 0.50% | 561.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,403.02万元 | 0.50% | 561.21万元 | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |