汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1731元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4753 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 0.24% | -0.38% | 0.49% | -0.12% | 0.008% | -0.21% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.49% |
| 2025 | 0.23% | -0.04% | -0.11% | 0.21% | 0.35% | 0.94% | 0.39% | 0.44% | -0.06% | 0.56% | -0.26% | 0.03% | 2.69% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -0.04% | 0.11% | -0.56% | -0.05% | -0.03% | 1.10% | 1.69% | 2.64% |