汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1656元 (2025-12-12) 基金经理甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2660 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23% | -0.04% | -0.11% | 0.21% | 0.35% | 0.94% | 0.39% | 0.44% | -0.06% | 0.56% | -0.26% | -0.13% | 2.53% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.11% | -0.56% | -0.05% | -0.03% | 1.10% | 1.69% | -- |