汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1672元 (2025-12-29) 基金经理甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2698 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
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汇添富增强收益债券D(021355) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 汇添富增强收益债券 | |||
| 基金主代码 | 519078 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2008-03-06 | |||
| 总份额 | 18.90亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括：类属配置、组合构建。其中，组合构建策略包括：货币市场工具、债券投资（不含可转债）组合构建、可转债投资、新股申购。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债总指数。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 汇添富增强收益债券A | 汇添富增强收益债券C | 汇添富增强收益债券D | 汇添富增强收益债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 519078 | 470078 | 021355 | 021460 |
| 子基金份额 | 13.20亿 份 (2025-09-30) | 1.10亿 份 (2025-09-30) | 1.25亿 份 (2025-09-30) | 3.35亿 份 (2025-09-30) |