汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1769元 (2026-01-30) 基金经理甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2090 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.99% | 43.01% | 3,667.00 | 5.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 67.88% | 32.12% | 4,299.00 | 8.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.40% | 0.60% | 6,824.00 | 32.38万元 | -- |