汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1803元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3113 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券(519078) 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1803元 | 1.3593元 |
| 2026-05-26 | 1.1811元 | 1.3601元 |
| 2026-05-25 | 1.1810元 | 1.3600元 |
| 2026-05-22 | 1.1800元 | 1.3590元 |
| 2026-05-21 | 1.1795元 | 1.3585元 |
| 2026-05-20 | 1.1818元 | 1.3608元 |
| 2026-05-19 | 1.1819元 | 1.3609元 |
| 2026-05-18 | 1.1791元 | 1.3581元 |
| 2026-05-15 | 1.1800元 | 1.3590元 |
| 2026-05-14 | 1.1812元 | 1.3602元 |
| 2026-05-13 | 1.1828元 | 1.3618元 |
| 2026-05-12 | 1.1812元 | 1.3602元 |
| 2026-05-11 | 1.1832元 | 1.3622元 |
| 2026-05-08 | 1.1824元 | 1.3614元 |
| 2026-05-07 | 1.1824元 | 1.3614元 |
| 2026-05-06 | 1.1823元 | 1.3613元 |
| 2026-04-30 | 1.1809元 | 1.3599元 |
| 2026-04-29 | 1.1817元 | 1.3607元 |
| 2026-04-28 | 1.1801元 | 1.3591元 |
| 2026-04-27 | 1.1801元 | 1.3591元 |
| 2026-04-24 | 1.1806元 | 1.3596元 |
| 2026-04-23 | 1.1820元 | 1.3610元 |
| 2026-04-22 | 1.1843元 | 1.3633元 |
| 2026-04-21 | 1.1823元 | 1.3613元 |
| 2026-04-20 | 1.1820元 | 1.3610元 |
| 2026-04-17 | 1.1816元 | 1.3606元 |
| 2026-04-16 | 1.1808元 | 1.3598元 |
| 2026-04-15 | 1.1794元 | 1.3584元 |
| 2026-04-14 | 1.1792元 | 1.3582元 |
| 2026-04-13 | 1.1782元 | 1.3572元 |
| 2026-04-10 | 1.1787元 | 1.3577元 |
| 2026-04-09 | 1.1796元 | 1.3586元 |
| 2026-04-08 | 1.1802元 | 1.3592元 |
| 2026-04-07 | 1.1778元 | 1.3568元 |
| 2026-04-03 | 1.1767元 | 1.3557元 |
| 2026-04-02 | 1.1760元 | 1.3550元 |
| 2026-04-01 | 1.1767元 | 1.3557元 |
| 2026-03-31 | 1.1752元 | 1.3542元 |
| 2026-03-30 | 1.1762元 | 1.3552元 |
| 2026-03-27 | 1.1764元 | 1.3554元 |
| 2026-03-26 | 1.1761元 | 1.3551元 |
| 2026-03-25 | 1.1768元 | 1.3558元 |
| 2026-03-24 | 1.1760元 | 1.3550元 |
| 2026-03-23 | 1.1739元 | 1.3529元 |
| 2026-03-20 | 1.1750元 | 1.3540元 |
| 2026-03-19 | 1.1758元 | 1.3548元 |
| 2026-03-18 | 1.1771元 | 1.3561元 |
| 2026-03-17 | 1.1759元 | 1.3549元 |
| 2026-03-16 | 1.1773元 | 1.3563元 |
| 2026-03-13 | 1.1781元 | 1.3571元 |