汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1787元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3584 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券(519078) 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1787元 | 1.3577元 |
| 2026-06-30 | 1.1796元 | 1.3586元 |
| 2026-06-29 | 1.1789元 | 1.3579元 |
| 2026-06-26 | 1.1784元 | 1.3574元 |
| 2026-06-25 | 1.1789元 | 1.3579元 |
| 2026-06-24 | 1.1792元 | 1.3582元 |
| 2026-06-23 | 1.1788元 | 1.3578元 |
| 2026-06-22 | 1.1801元 | 1.3591元 |
| 2026-06-18 | 1.1802元 | 1.3592元 |
| 2026-06-17 | 1.1809元 | 1.3599元 |
| 2026-06-16 | 1.1813元 | 1.3603元 |
| 2026-06-15 | 1.1793元 | 1.3583元 |
| 2026-06-12 | 1.1771元 | 1.3561元 |
| 2026-06-11 | 1.1758元 | 1.3548元 |
| 2026-06-10 | 1.1762元 | 1.3552元 |
| 2026-06-09 | 1.1783元 | 1.3573元 |
| 2026-06-08 | 1.1777元 | 1.3567元 |
| 2026-06-05 | 1.1790元 | 1.3580元 |
| 2026-06-04 | 1.1798元 | 1.3588元 |
| 2026-06-03 | 1.1803元 | 1.3593元 |
| 2026-06-02 | 1.1807元 | 1.3597元 |
| 2026-06-01 | 1.1802元 | 1.3592元 |
| 2026-05-29 | 1.1795元 | 1.3585元 |
| 2026-05-28 | 1.1817元 | 1.3607元 |
| 2026-05-27 | 1.1803元 | 1.3593元 |
| 2026-05-26 | 1.1811元 | 1.3601元 |
| 2026-05-25 | 1.1810元 | 1.3600元 |
| 2026-05-22 | 1.1800元 | 1.3590元 |
| 2026-05-21 | 1.1795元 | 1.3585元 |
| 2026-05-20 | 1.1818元 | 1.3608元 |
| 2026-05-19 | 1.1819元 | 1.3609元 |
| 2026-05-18 | 1.1791元 | 1.3581元 |
| 2026-05-15 | 1.1800元 | 1.3590元 |
| 2026-05-14 | 1.1812元 | 1.3602元 |
| 2026-05-13 | 1.1828元 | 1.3618元 |
| 2026-05-12 | 1.1812元 | 1.3602元 |
| 2026-05-11 | 1.1832元 | 1.3622元 |
| 2026-05-08 | 1.1824元 | 1.3614元 |
| 2026-05-07 | 1.1824元 | 1.3614元 |
| 2026-05-06 | 1.1823元 | 1.3613元 |
| 2026-04-30 | 1.1809元 | 1.3599元 |
| 2026-04-29 | 1.1817元 | 1.3607元 |
| 2026-04-28 | 1.1801元 | 1.3591元 |
| 2026-04-27 | 1.1801元 | 1.3591元 |
| 2026-04-24 | 1.1806元 | 1.3596元 |
| 2026-04-23 | 1.1820元 | 1.3610元 |
| 2026-04-22 | 1.1843元 | 1.3633元 |
| 2026-04-21 | 1.1823元 | 1.3613元 |
| 2026-04-20 | 1.1820元 | 1.3610元 |
| 2026-04-17 | 1.1816元 | 1.3606元 |