汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1656元 (2025-12-12) 基金经理甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2660 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1656元 | 1.3446元 |
| 2025-12-11 | 1.1655元 | 1.3445元 |
| 2025-12-10 | 1.1658元 | 1.3448元 |
| 2025-12-09 | 1.1652元 | 1.3442元 |
| 2025-12-08 | 1.1658元 | 1.3448元 |
| 2025-12-05 | 1.1656元 | 1.3446元 |
| 2025-12-04 | 1.1645元 | 1.3435元 |
| 2025-12-03 | 1.1659元 | 1.3449元 |
| 2025-12-02 | 1.1666元 | 1.3456元 |
| 2025-12-01 | 1.1674元 | 1.3464元 |
| 2025-11-28 | 1.1671元 | 1.3461元 |
| 2025-11-27 | 1.1660元 | 1.3450元 |
| 2025-11-26 | 1.1672元 | 1.3462元 |
| 2025-11-25 | 1.1691元 | 1.3481元 |
| 2025-11-24 | 1.1695元 | 1.3485元 |
| 2025-11-21 | 1.1695元 | 1.3485元 |
| 2025-11-20 | 1.1715元 | 1.3505元 |
| 2025-11-19 | 1.1720元 | 1.3510元 |
| 2025-11-18 | 1.1718元 | 1.3508元 |
| 2025-11-17 | 1.1722元 | 1.3512元 |
| 2025-11-14 | 1.1723元 | 1.3513元 |
| 2025-11-13 | 1.1728元 | 1.3518元 |
| 2025-11-12 | 1.1716元 | 1.3506元 |
| 2025-11-11 | 1.1720元 | 1.3510元 |
| 2025-11-10 | 1.1720元 | 1.3510元 |
| 2025-11-07 | 1.1710元 | 1.3500元 |
| 2025-11-06 | 1.1707元 | 1.3497元 |
| 2025-11-05 | 1.1714元 | 1.3504元 |
| 2025-11-04 | 1.1701元 | 1.3491元 |
| 2025-11-03 | 1.1710元 | 1.3500元 |
| 2025-10-31 | 1.1702元 | 1.3492元 |
| 2025-10-30 | 1.1696元 | 1.3486元 |
| 2025-10-29 | 1.1700元 | 1.3490元 |
| 2025-10-28 | 1.1678元 | 1.3468元 |
| 2025-10-27 | 1.1674元 | 1.3464元 |
| 2025-10-24 | 1.1658元 | 1.3448元 |
| 2025-10-23 | 1.1654元 | 1.3444元 |
| 2025-10-22 | 1.1644元 | 1.3434元 |
| 2025-10-21 | 1.1649元 | 1.3439元 |
| 2025-10-20 | 1.1634元 | 1.3424元 |
| 2025-10-17 | 1.1632元 | 1.3422元 |
| 2025-10-16 | 1.1638元 | 1.3428元 |
| 2025-10-15 | 1.1643元 | 1.3433元 |
| 2025-10-14 | 1.1636元 | 1.3426元 |
| 2025-10-13 | 1.1638元 | 1.3428元 |
| 2025-10-10 | 1.1649元 | 1.3439元 |
| 2025-10-09 | 1.1652元 | 1.3442元 |
| 2025-09-30 | 1.1637元 | 1.3427元 |
| 2025-09-29 | 1.1621元 | 1.3411元 |
| 2025-09-26 | 1.1606元 | 1.3396元 |