汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1769元 (2026-01-30) 基金经理甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2090 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1769元 | 1.3559元 |
| 2026-01-29 | 1.1804元 | 1.3594元 |
| 2026-01-28 | 1.1823元 | 1.3613元 |
| 2026-01-27 | 1.1801元 | 1.3591元 |
| 2026-01-26 | 1.1796元 | 1.3586元 |
| 2026-01-23 | 1.1826元 | 1.3616元 |
| 2026-01-22 | 1.1787元 | 1.3577元 |
| 2026-01-21 | 1.1769元 | 1.3559元 |
| 2026-01-20 | 1.1753元 | 1.3543元 |
| 2026-01-19 | 1.1761元 | 1.3551元 |
| 2026-01-16 | 1.1748元 | 1.3538元 |
| 2026-01-15 | 1.1741元 | 1.3531元 |
| 2026-01-14 | 1.1736元 | 1.3526元 |
| 2026-01-13 | 1.1742元 | 1.3532元 |
| 2026-01-12 | 1.1762元 | 1.3552元 |
| 2026-01-09 | 1.1735元 | 1.3525元 |
| 2026-01-08 | 1.1721元 | 1.3511元 |
| 2026-01-07 | 1.1710元 | 1.3500元 |
| 2026-01-06 | 1.1712元 | 1.3502元 |
| 2026-01-05 | 1.1692元 | 1.3482元 |
| 2025-12-31 | 1.1674元 | 1.3464元 |
| 2025-12-30 | 1.1673元 | 1.3463元 |
| 2025-12-29 | 1.1672元 | 1.3462元 |
| 2025-12-26 | 1.1681元 | 1.3471元 |
| 2025-12-25 | 1.1679元 | 1.3469元 |
| 2025-12-24 | 1.1674元 | 1.3464元 |
| 2025-12-23 | 1.1669元 | 1.3459元 |
| 2025-12-22 | 1.1668元 | 1.3458元 |
| 2025-12-19 | 1.1665元 | 1.3455元 |
| 2025-12-18 | 1.1655元 | 1.3445元 |
| 2025-12-17 | 1.1653元 | 1.3443元 |
| 2025-12-16 | 1.1641元 | 1.3431元 |
| 2025-12-15 | 1.1649元 | 1.3439元 |
| 2025-12-12 | 1.1656元 | 1.3446元 |
| 2025-12-11 | 1.1655元 | 1.3445元 |
| 2025-12-10 | 1.1658元 | 1.3448元 |
| 2025-12-09 | 1.1652元 | 1.3442元 |
| 2025-12-08 | 1.1658元 | 1.3448元 |
| 2025-12-05 | 1.1656元 | 1.3446元 |
| 2025-12-04 | 1.1645元 | 1.3435元 |
| 2025-12-03 | 1.1659元 | 1.3449元 |
| 2025-12-02 | 1.1666元 | 1.3456元 |
| 2025-12-01 | 1.1674元 | 1.3464元 |
| 2025-11-28 | 1.1671元 | 1.3461元 |
| 2025-11-27 | 1.1660元 | 1.3450元 |
| 2025-11-26 | 1.1672元 | 1.3462元 |
| 2025-11-25 | 1.1691元 | 1.3481元 |
| 2025-11-24 | 1.1695元 | 1.3485元 |
| 2025-11-21 | 1.1695元 | 1.3485元 |
| 2025-11-20 | 1.1715元 | 1.3505元 |