汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1769元 (2026-01-30) 基金经理甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2090 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富增强收益债券D(021355) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.38亿 | 98.46% |
| (其中) 债券 | 22.38亿 | 98.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,488.05万 | 1.53% |
| 3 | 其他资产 | 13.77万 | 0.006% |
加载中......