汇添富增强收益债券D (021355.jj ) 申 | 基金经理甘信宇基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1730元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4789 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强收益债券(519078) 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富增强收益债券D(021355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.14亿 | 81.61% |
| (其中) 债券 | 15.14亿 | 81.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 5.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,089.46万 | 2.21% |
| 4 | 其他资产 | 2.00亿 | 10.79% |
加载中......