汇添富增强收益债券D
(021355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模1.45亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1665元 (2025-12-19) 基金经理甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2654 / 7134)
相关基金: 主从基金: 汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E
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汇添富增强收益债券D(021355) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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汇添富增强收益债券D.(021355) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富增强收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.16元1.45亿1.25亿元--
2025-06-301.15元2.04亿1.76亿元--
2025-03-311.14元2.15亿1.89亿元--
2024-12-311.14元3.63亿3.20亿元--
2024-09-301.16元10.53亿9.07亿元--
2024-06-301.23元22.10亿18.02亿元--

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