永赢汇享债券A(021345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-01 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-29 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-25 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-23 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |