永赢汇享债券A(021345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |