永赢汇享债券A(021345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-31 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-28 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-21 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-01 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-29 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-25 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |