永赢汇享债券A(021345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-23 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-01 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |