永赢汇享债券A(021345) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 7,333.88万 | 6,522.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,671.48万 | 5,192.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3,040.03万 | 2,821.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 855.96万 | 798.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 977.57万 | 927.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,105.15万 | 1,069.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,275.54万 | 1,241.77万元 | -- |
| 2024-09-10 | -- | -- | 3,913.98万元 | -- |