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公告
永赢汇享债券A
(021345.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
3,040.03万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1003
元
(
2026-02-10
)
基金经理
陶毅
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
9.39%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.01%
(312 / 7211)
相关基金:
主从基金:
永赢汇享债券C
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永赢汇享债券A(021345) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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永赢汇享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
3,040.03万
2,821.63万
元
--
2025-09-30
1.07
元
855.96万
798.10万
元
--
2025-06-30
1.05
元
977.57万
927.58万
元
--
2025-03-31
1.03
元
1,105.15万
1,069.84万
元
--
2024-12-31
1.03
元
1,275.54万
1,241.77万
元
--
2024-09-10
--
--
3,913.98万
元
--