永赢汇享债券A (021345.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模855.96万元 (2025-09-30) 基金净值1.0736元 (2025-12-17) 基金经理陶毅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率9.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (405 / 7128)
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永赢汇享债券A(021345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

永赢汇享债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	33.40万元	0.60%	8.35万元	0.15%
2025-06-28	--	0.60%	--	0.15%
2024-12-31	125.77万元	0.60%	31.44万元	0.15%