永赢汇享债券A(021345) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,795.98万 | 9.71% |
| (其中) 股票 | 5,795.98万 | 9.71% | |
| 2 | 基金投资 | 881.61万 | 1.48% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.94亿 | 65.98% |
| (其中) 债券 | 3.94亿 | 65.98% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,000.09万 | 3.35% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 102.16万 | 0.17% |
| 6 | 其他资产 | 1.15亿 | 19.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,732.52万 | 6.26% |
| 金融业 | 306.12万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.22万 | 0.36% |
| 采矿业 | 148.06万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 135.10万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.02万 | 0.15% |
| 建筑业 | 60.42万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.94万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 52.40万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.79万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.62%) |
|---|---|---|
| 材料 | 370.19万 | 0.62% |
| 通讯 | 128.20万 | 0.21% |
| 金融 | 125.91万 | 0.21% |
| 工业 | 90.10万 | 0.15% |
| 能源 | 74.17万 | 0.12% |
| 必需消费品 | 73.59万 | 0.12% |
| 非必需消费品 | 71.92万 | 0.12% |
| 科技 | 32.32万 | 0.05% |
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