永赢汇享债券A(021345) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 14.61% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 14.61% | |
| 2 | 基金投资 | 1,600.91万 | 2.13% |
| 3 | 固定收益投资 | 6.19亿 | 82.41% |
| (其中) 债券 | 6.19亿 | 82.41% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 244.66万 | 0.33% |
| 5 | 其他资产 | 394.97万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,514.36万 | 10.00% |
| 金融业 | 623.60万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 409.81万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 351.28万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282.16万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.22万 | 0.34% |
| 采矿业 | 242.13万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.13万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192.22万 | 0.26% |
| 建筑业 | 62.56万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 48.40万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.04%) |
|---|---|---|
| 科技 | 206.47万 | 0.27% |
| 工业 | 181.62万 | 0.24% |
| 通讯 | 149.32万 | 0.20% |
| 金融 | 149.25万 | 0.20% |
| 能源 | 61.77万 | 0.08% |
| 必需消费品 | 30.02万 | 0.04% |
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