永赢汇享债券A (021345.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理陶毅基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模7,333.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.1116元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (467 / 7456)
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永赢汇享债券A(021345) - 历史分红派息及拆分数据列表

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