中金金信债券C (021331.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理闫雯雯胡博基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0192元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5961 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金金信债券(013140) |
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中金金信债券C(021331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0192元 | 1.0730元 |
| 2026-07-22 | 1.0192元 | 1.0730元 |
| 2026-07-21 | 1.0191元 | 1.0729元 |
| 2026-07-20 | 1.0190元 | 1.0728元 |
| 2026-07-17 | 1.0189元 | 1.0727元 |
| 2026-07-16 | 1.0189元 | 1.0727元 |
| 2026-07-15 | 1.0189元 | 1.0727元 |
| 2026-07-14 | 1.0188元 | 1.0726元 |
| 2026-07-13 | 1.0188元 | 1.0726元 |
| 2026-07-10 | 1.0187元 | 1.0725元 |
| 2026-07-09 | 1.0187元 | 1.0725元 |
| 2026-07-08 | 1.0187元 | 1.0725元 |
| 2026-07-07 | 1.0186元 | 1.0724元 |
| 2026-07-06 | 1.0186元 | 1.0724元 |
| 2026-07-03 | 1.0184元 | 1.0722元 |
| 2026-07-02 | 1.0183元 | 1.0721元 |
| 2026-07-01 | 1.0183元 | 1.0721元 |
| 2026-06-30 | 1.0186元 | 1.0724元 |
| 2026-06-29 | 1.0186元 | 1.0724元 |
| 2026-06-26 | 1.0184元 | 1.0722元 |
| 2026-06-25 | 1.0183元 | 1.0721元 |
| 2026-06-24 | 1.0181元 | 1.0719元 |
| 2026-06-23 | 1.0180元 | 1.0718元 |
| 2026-06-22 | 1.0182元 | 1.0720元 |
| 2026-06-18 | 1.0180元 | 1.0718元 |
| 2026-06-17 | 1.0179元 | 1.0717元 |
| 2026-06-16 | 1.0177元 | 1.0715元 |
| 2026-06-15 | 1.0176元 | 1.0714元 |
| 2026-06-12 | 1.0174元 | 1.0712元 |
| 2026-06-11 | 1.0175元 | 1.0713元 |
| 2026-06-10 | 1.0178元 | 1.0716元 |
| 2026-06-09 | 1.0180元 | 1.0718元 |
| 2026-06-08 | 1.0182元 | 1.0720元 |
| 2026-06-05 | 1.0182元 | 1.0720元 |
| 2026-06-04 | 1.0183元 | 1.0721元 |
| 2026-06-03 | 1.0182元 | 1.0720元 |
| 2026-06-02 | 1.0182元 | 1.0720元 |
| 2026-06-01 | 1.0181元 | 1.0719元 |
| 2026-05-29 | 1.0179元 | 1.0717元 |
| 2026-05-28 | 1.0178元 | 1.0716元 |
| 2026-05-27 | 1.0176元 | 1.0714元 |
| 2026-05-26 | 1.0174元 | 1.0712元 |
| 2026-05-25 | 1.0172元 | 1.0710元 |
| 2026-05-22 | 1.0170元 | 1.0708元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.0708元 |
| 2026-05-20 | 1.0169元 | 1.0707元 |
| 2026-05-19 | 1.0168元 | 1.0706元 |
| 2026-05-18 | 1.0167元 | 1.0705元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.0703元 |
| 2026-05-14 | 1.0164元 | 1.0702元 |