中金金信债券C(021331) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 4.55亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4.87亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.66亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.57亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 9.44亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3.10亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.15亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.26亿 | 5.22亿元 | -- |