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公告
中金金信债券C
(021331.jj )
申
基金经理
闫雯雯
胡博
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
4.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0236
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.95%
(5944 / 7525)
相关基金:
主从基金:
中金金信债券A
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中金金信债券C(021331) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中金金信债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
4.55亿
4.47亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
4.87亿
4.74亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
3.66亿
3.59亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
4.57亿
4.50亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
9.44亿
9.30亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
3.10亿
3.07亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
3.15亿
3.13亿
元
--