中金金信债券C (021331.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理闫雯雯胡博基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0187元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5966 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金金信债券(013140) |
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中金金信债券C(021331) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.15% | 0.24% | 0.21% | 0.22% | 0.07% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | 0.12% | -0.17% | 0.19% | 0.30% | 0.13% | 0.17% | 0.02% | 0.04% | -0.07% | 0.36% | -0.010% | 0.16% | 1.24% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.010% | 0.29% | 0.27% | 0.31% | -0.10% | -0.16% | 0.09% | 0.52% | 0.83% | 2.05% |