中金金信债券C(021331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0233元 | 1.0643元 |
| 2026-02-09 | 1.0231元 | 1.0641元 |
| 2026-02-06 | 1.0229元 | 1.0639元 |
| 2026-02-05 | 1.0227元 | 1.0637元 |
| 2026-02-04 | 1.0226元 | 1.0636元 |
| 2026-02-03 | 1.0226元 | 1.0636元 |
| 2026-02-02 | 1.0225元 | 1.0635元 |
| 2026-01-30 | 1.0224元 | 1.0634元 |
| 2026-01-29 | 1.0224元 | 1.0634元 |
| 2026-01-28 | 1.0223元 | 1.0633元 |
| 2026-01-27 | 1.0223元 | 1.0633元 |
| 2026-01-26 | 1.0222元 | 1.0632元 |
| 2026-01-23 | 1.0220元 | 1.0630元 |
| 2026-01-22 | 1.0219元 | 1.0629元 |
| 2026-01-21 | 1.0218元 | 1.0628元 |
| 2026-01-20 | 1.0218元 | 1.0628元 |
| 2026-01-19 | 1.0215元 | 1.0625元 |
| 2026-01-16 | 1.0214元 | 1.0624元 |
| 2026-01-15 | 1.0212元 | 1.0622元 |
| 2026-01-14 | 1.0211元 | 1.0621元 |
| 2026-01-13 | 1.0210元 | 1.0620元 |
| 2026-01-12 | 1.0210元 | 1.0620元 |
| 2026-01-09 | 1.0209元 | 1.0619元 |
| 2026-01-08 | 1.0208元 | 1.0618元 |
| 2026-01-07 | 1.0207元 | 1.0617元 |
| 2026-01-06 | 1.0208元 | 1.0618元 |
| 2026-01-05 | 1.0209元 | 1.0619元 |
| 2025-12-31 | 1.0207元 | 1.0617元 |
| 2025-12-30 | 1.0204元 | 1.0614元 |
| 2025-12-29 | 1.0204元 | 1.0614元 |
| 2025-12-26 | 1.0210元 | 1.0620元 |
| 2025-12-25 | 1.0209元 | 1.0619元 |
| 2025-12-24 | 1.0209元 | 1.0619元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0618元 |
| 2025-12-22 | 1.0207元 | 1.0617元 |
| 2025-12-19 | 1.0206元 | 1.0616元 |
| 2025-12-18 | 1.0204元 | 1.0614元 |
| 2025-12-17 | 1.0203元 | 1.0613元 |
| 2025-12-16 | 1.0199元 | 1.0609元 |
| 2025-12-15 | 1.0199元 | 1.0609元 |
| 2025-12-12 | 1.0200元 | 1.0610元 |
| 2025-12-11 | 1.0199元 | 1.0609元 |
| 2025-12-10 | 1.0197元 | 1.0607元 |
| 2025-12-09 | 1.0192元 | 1.0602元 |
| 2025-12-08 | 1.0190元 | 1.0600元 |
| 2025-12-05 | 1.0189元 | 1.0599元 |
| 2025-12-04 | 1.0187元 | 1.0597元 |
| 2025-12-03 | 1.0190元 | 1.0600元 |
| 2025-12-02 | 1.0191元 | 1.0601元 |
| 2025-12-01 | 1.0192元 | 1.0602元 |