中金金信债券C(021331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0236元 | 1.0774元 |
| 2026-10-12 | 1.0234元 | 1.0772元 |
| 2026-10-09 | 1.0231元 | 1.0769元 |
| 2026-10-08 | 1.0230元 | 1.0768元 |
| 2026-09-30 | 1.0228元 | 1.0766元 |
| 2026-09-29 | 1.0229元 | 1.0767元 |
| 2026-09-28 | 1.0227元 | 1.0765元 |
| 2026-09-24 | 1.0225元 | 1.0763元 |
| 2026-09-23 | 1.0224元 | 1.0762元 |
| 2026-09-22 | 1.0223元 | 1.0761元 |
| 2026-09-21 | 1.0222元 | 1.0760元 |
| 2026-09-18 | 1.0220元 | 1.0758元 |
| 2026-09-17 | 1.0219元 | 1.0757元 |
| 2026-09-16 | 1.0218元 | 1.0756元 |
| 2026-09-15 | 1.0217元 | 1.0755元 |
| 2026-09-14 | 1.0216元 | 1.0754元 |
| 2026-09-11 | 1.0215元 | 1.0753元 |
| 2026-09-10 | 1.0215元 | 1.0753元 |
| 2026-09-09 | 1.0214元 | 1.0752元 |
| 2026-09-08 | 1.0214元 | 1.0752元 |
| 2026-09-07 | 1.0213元 | 1.0751元 |
| 2026-09-04 | 1.0211元 | 1.0749元 |
| 2026-09-03 | 1.0210元 | 1.0748元 |
| 2026-09-02 | 1.0209元 | 1.0747元 |
| 2026-09-01 | 1.0208元 | 1.0746元 |
| 2026-08-31 | 1.0207元 | 1.0745元 |
| 2026-08-28 | 1.0206元 | 1.0744元 |
| 2026-08-27 | 1.0206元 | 1.0744元 |
| 2026-08-26 | 1.0206元 | 1.0744元 |
| 2026-08-25 | 1.0207元 | 1.0745元 |
| 2026-08-24 | 1.0206元 | 1.0744元 |
| 2026-08-21 | 1.0205元 | 1.0743元 |
| 2026-08-20 | 1.0205元 | 1.0743元 |
| 2026-08-19 | 1.0206元 | 1.0744元 |
| 2026-08-18 | 1.0206元 | 1.0744元 |
| 2026-08-17 | 1.0204元 | 1.0742元 |
| 2026-08-14 | 1.0202元 | 1.0740元 |
| 2026-08-13 | 1.0202元 | 1.0740元 |
| 2026-08-12 | 1.0200元 | 1.0738元 |
| 2026-08-11 | 1.0200元 | 1.0738元 |
| 2026-08-10 | 1.0200元 | 1.0738元 |
| 2026-08-07 | 1.0199元 | 1.0737元 |
| 2026-08-06 | 1.0198元 | 1.0736元 |
| 2026-08-05 | 1.0197元 | 1.0735元 |
| 2026-08-04 | 1.0196元 | 1.0734元 |
| 2026-08-03 | 1.0196元 | 1.0734元 |
| 2026-07-31 | 1.0195元 | 1.0733元 |
| 2026-07-30 | 1.0194元 | 1.0732元 |
| 2026-07-29 | 1.0192元 | 1.0730元 |
| 2026-07-28 | 1.0192元 | 1.0730元 |