中金金信债券C (021331.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理闫雯雯胡博基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5914 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金金信债券(013140) |
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中金金信债券C(021331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0157元 | 1.0695元 |
| 2026-04-29 | 1.0157元 | 1.0695元 |
| 2026-04-28 | 1.0155元 | 1.0693元 |
| 2026-04-27 | 1.0153元 | 1.0691元 |
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.0691元 |
| 2026-04-23 | 1.0153元 | 1.0691元 |
| 2026-04-22 | 1.0153元 | 1.0691元 |
| 2026-04-21 | 1.0151元 | 1.0689元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0687元 |
| 2026-04-17 | 1.0276元 | 1.0686元 |
| 2026-04-16 | 1.0274元 | 1.0684元 |
| 2026-04-15 | 1.0274元 | 1.0684元 |
| 2026-04-14 | 1.0273元 | 1.0683元 |
| 2026-04-13 | 1.0272元 | 1.0682元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.0681元 |
| 2026-04-09 | 1.0270元 | 1.0680元 |
| 2026-04-08 | 1.0270元 | 1.0680元 |
| 2026-04-07 | 1.0269元 | 1.0679元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.0677元 |
| 2026-04-02 | 1.0265元 | 1.0675元 |
| 2026-04-01 | 1.0264元 | 1.0674元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0674元 |
| 2026-03-30 | 1.0264元 | 1.0674元 |
| 2026-03-27 | 1.0262元 | 1.0672元 |
| 2026-03-26 | 1.0261元 | 1.0671元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.0670元 |
| 2026-03-24 | 1.0260元 | 1.0670元 |
| 2026-03-23 | 1.0259元 | 1.0669元 |
| 2026-03-20 | 1.0258元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0257元 | 1.0667元 |
| 2026-03-18 | 1.0256元 | 1.0666元 |
| 2026-03-17 | 1.0254元 | 1.0664元 |
| 2026-03-16 | 1.0252元 | 1.0662元 |
| 2026-03-13 | 1.0252元 | 1.0662元 |
| 2026-03-12 | 1.0249元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0249元 | 1.0659元 |
| 2026-03-10 | 1.0248元 | 1.0658元 |
| 2026-03-09 | 1.0247元 | 1.0657元 |
| 2026-03-06 | 1.0247元 | 1.0657元 |
| 2026-03-05 | 1.0246元 | 1.0656元 |
| 2026-03-04 | 1.0244元 | 1.0654元 |
| 2026-03-03 | 1.0243元 | 1.0653元 |
| 2026-03-02 | 1.0242元 | 1.0652元 |
| 2026-02-27 | 1.0239元 | 1.0649元 |
| 2026-02-26 | 1.0239元 | 1.0649元 |
| 2026-02-25 | 1.0240元 | 1.0650元 |
| 2026-02-24 | 1.0240元 | 1.0650元 |
| 2026-02-13 | 1.0236元 | 1.0646元 |
| 2026-02-12 | 1.0235元 | 1.0645元 |
| 2026-02-11 | 1.0234元 | 1.0644元 |