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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金金信债券C
(021331.jj )
申
基金经理
闫雯雯
胡博
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
4.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0236
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.95%
(5944 / 7525)
相关基金:
主从基金:
中金金信债券A
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中金金信债券C(021331) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中金金信债券型证券投资基金
基金简称
中金金信债券
基金主代码
013140
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-11-05
总份额
37.57亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中金基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中金金信债券A
中金金信债券C
子基金场内简称
子基金代码
013140
021331
子基金份额
33.10亿
份
(
2026-06-30
)
4.47亿
份
(
2026-06-30
)