中金金信债券C (021331.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理闫雯雯胡博基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5914 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金金信债券(013140) |
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中金金信债券C(021331) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0.0128 元 | 4.74亿 | 606.91万元 | 1.25% | 1.25% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.015 元 | 5.22亿 | 782.47万元 | 1.47% | 3.98% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.026 元 | 2.85亿 | 740.00万元 | 2.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |