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净值&收盘价
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概况
公告
中金金信债券C
(021331.jj )
申
基金经理
闫雯雯
胡博
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
4.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0205
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.94%
(6024 / 7420)
相关基金:
主从基金:
中金金信债券A
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中金金信债券C(021331) - 基金投资策略和运作
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