中金金信债券C(021331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 314.42万元 | 0.20% | 86.75万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 314.42万元 | 0.20% | 86.75万元 | 0.05% |
| 2026-06-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 176.28万元 | 0.30% | 58.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 176.28万元 | 0.30% | 58.76万元 | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 293.93万元 | 0.30% | 97.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 293.93万元 | 0.30% | 97.98万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |