估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金金信债券C
(021331.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
闫雯雯
胡博
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
4.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0183
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.96%
(5984 / 7357)
相关基金:
主从基金:
中金金信债券(013140)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中金金信债券C(021331) - 历史资产组合