中欧品质精选混合C (021306.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0656元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5891 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧品质精选混合(021305) |
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中欧品质精选混合C(021306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-19 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-29 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-23 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-21 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |