中欧品质精选混合C(021306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-31 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-10 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-06 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-27 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-24 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-09 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-02-04 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-29 | 1.2061元 | 1.2061元 |