中欧品质精选混合C (021306.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模983.75万元 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3440 / 9107)
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中欧品质精选混合C(021306) - 历史分红派息及拆分数据列表

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