中欧品质精选混合C(021306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-15 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-14 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-13 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-07 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-05 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-31 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-25 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-23 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-19 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-16 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-09 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-03 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-02 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-11-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-18 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-17 | 1.2127元 | 1.2127元 |