中欧品质精选混合C (021306.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0853元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4705 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧品质精选混合(021305) |
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中欧品质精选混合C(021306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-01 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-19 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |