中欧品质精选混合C(021306) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1,511.84万 | 1,189.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,488.66万 | 1,361.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,165.62万 | 1,930.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,653.46万 | 2,400.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 8,214.58万 | 6,804.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.53亿 | 2.54亿元 | -- |