中欧品质精选混合C (021306.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5513 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧品质精选混合(021305) |
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中欧品质精选混合C(021306) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 983.75万 | 880.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,468.25万 | 1,258.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1,511.84万 | 1,189.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,488.66万 | 1,361.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,165.62万 | 1,930.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,653.46万 | 2,400.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 8,214.58万 | 6,804.65万元 | -- |