中欧品质精选混合C (021306.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0842元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5484 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧品质精选混合(021305) |
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中欧品质精选混合C(021306) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 76.34% | 23.66% | 167.00 | 5.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.12% | 2.88% | 188.00 | 6.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 299.00 | 6.69万元 | -- |