中欧北证50成份指数发起C(021299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-10-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-09-30 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-09-29 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-09-28 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-09-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-09-23 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-09-22 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-09-21 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-09-18 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-09-17 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-09-16 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-09-15 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-09-14 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-09-11 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-09-10 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-09-09 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-09-08 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-09-07 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-09-04 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-09-03 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-09-02 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-09-01 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-08-31 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-08-28 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-08-27 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-08-26 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-08-25 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-08-24 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-08-21 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-08-20 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-08-19 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-08-17 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-08-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-08-13 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-08-12 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-08-11 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-08-10 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-07 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-08-06 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-08-05 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-08-04 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-08-03 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-31 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-30 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-29 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-28 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-27 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-24 | 1.4423元 | 1.4423元 |