中欧北证50成份指数发起C (021299.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7997元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率37.13% (355 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧北证50成份指数发起C(021299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-03-19 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-03-18 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-03-17 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-03-16 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-03-13 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-12 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-03-11 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-03-10 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-03-09 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-03-06 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-03-05 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-03-04 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-03-03 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-03-02 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-02-27 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-02-26 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-02-25 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-02-24 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-02-13 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-02-12 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-02-11 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-02-10 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-02-09 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-02-06 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-02-05 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-02-04 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-02-03 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-02-02 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-01-30 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-01-29 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-01-28 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-01-27 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-01-26 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-01-23 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-01-22 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-01-21 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-01-20 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-01-19 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-01-16 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-01-15 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-01-14 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-01-13 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-01-12 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-01-09 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-01-08 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-01-07 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-01-06 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-01-05 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2025-12-31 | 1.9593元 | 1.9593元 |