中欧北证50成份指数发起C(021299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-08-25 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-08-24 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-08-21 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-08-20 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-08-19 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-08-17 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-08-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-08-13 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-08-12 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-08-11 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-08-10 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-07 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-08-06 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-08-05 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-08-04 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-08-03 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-31 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-30 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-29 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-28 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-27 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-24 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-23 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-22 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-21 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-07-20 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-17 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-16 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-15 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-14 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-13 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-10 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-07-09 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-07-08 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-07-07 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-07-06 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-07-03 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-07-02 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-07-01 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-30 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-06-29 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-26 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-25 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-24 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-06-23 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-06-22 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-06-18 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-06-17 | 1.7742元 | 1.7742元 |