中欧北证50成份指数发起C(021299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 177.05万元 | 0.50% | 35.41万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 177.05万元 | 0.50% | 35.41万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 174.14万元 | 0.50% | 34.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 174.14万元 | 0.50% | 34.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 79.03万元 | 0.50% | 15.81万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 79.03万元 | 0.50% | 15.81万元 | 0.10% |