中欧北证50成份指数发起C (021299.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5354元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% (951 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起(021298) |
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中欧北证50成份指数发起C(021299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-15 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-14 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-13 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-10 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-07-09 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-07-08 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-07-07 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-07-06 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-07-03 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-07-02 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-07-01 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-30 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-06-29 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-26 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-25 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-24 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-06-23 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-06-22 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-06-18 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-06-17 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-16 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-06-15 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-12 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-11 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-10 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-06-09 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-06-08 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-06-05 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-04 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-03 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-06-02 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-01 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-05-29 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-28 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-05-27 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-26 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-05-25 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-22 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-21 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-20 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-05-19 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-18 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-15 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-05-14 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-13 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-05-12 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-11 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-05-08 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-07 | 1.9153元 | 1.9153元 |