中欧北证50成份指数发起C (021299.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9711元 (2025-12-22) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.16% (136 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起A |
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中欧北证50成份指数发起C(021299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2025-12-19 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2025-12-18 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2025-12-17 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2025-12-16 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2025-12-15 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2025-12-12 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2025-12-11 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2025-12-10 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2025-12-09 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2025-12-08 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2025-12-05 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2025-12-04 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2025-12-03 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2025-12-02 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2025-12-01 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2025-11-28 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2025-11-27 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2025-11-26 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2025-11-25 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2025-11-24 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2025-11-21 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2025-11-20 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2025-11-19 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2025-11-18 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2025-11-17 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2025-11-14 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2025-11-13 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2025-11-12 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2025-11-11 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2025-11-10 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2025-11-07 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2025-11-06 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2025-11-05 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2025-11-04 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-11-03 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2025-10-31 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2025-10-30 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2025-10-29 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2025-10-28 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2025-10-27 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2025-10-24 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2025-10-23 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2025-10-22 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2025-10-21 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2025-10-20 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2025-10-17 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2025-10-16 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2025-10-15 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2025-10-14 | 2.0210元 | 2.0210元 |