中欧北证50成份指数发起C(021299) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.45亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 6.45亿 | 88.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,748.85万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 3,748.85万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 612.23万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 3,764.53万 | 5.19% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.45亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 6.45亿 | 88.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,748.85万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 3,748.85万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 612.23万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 3,764.53万 | 5.19% |