中欧北证50成份指数发起C(021299) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73元 | 4.83亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 4.36亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 5.67亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 6.82亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 5.77亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 5.41亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 3.38亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 637.28万 | 576.10万元 | -- |