中欧北证50成份指数发起C
(021299.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模6.82亿元 (2025-09-30) 基金净值2.0675元 (2026-01-09) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.73% (207 / 5560)
相关基金: 主从基金: 中欧北证50成份指数发起A
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中欧北证50成份指数发起C(021299) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧北证50成份指数发起C.(021299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-302.08元6.82亿3.28亿元--
2025-06-301.98元5.77亿2.92亿元--
2025-03-311.77元5.41亿3.05亿元--
2024-12-311.47元3.38亿2.29亿元--
2024-09-301.11元637.28万576.10万元--

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