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公告
中欧北证50成份指数发起C
(021299.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
宋巍巍
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-05-10
总资产规模
4.83亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3829
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.29%
(816 / 6377)
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主从基金:
中欧北证50成份指数发起A
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中欧北证50成份指数发起C(021299) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.73
元
4.83亿
2.78亿
元
--
2026-03-31
1.71
元
4.36亿
2.55亿
元
--
2025-12-31
1.96
元
5.67亿
2.89亿
元
--
2025-09-30
2.08
元
6.82亿
3.28亿
元
--
2025-06-30
1.98
元
5.77亿
2.92亿
元
--
2025-03-31
1.77
元
5.41亿
3.05亿
元
--
2024-12-31
1.47
元
3.38亿
2.29亿
元
--