安信宝利债券F(021290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1184元 | 1.1384元 |
| 2026-09-03 | 1.1203元 | 1.1403元 |
| 2026-09-02 | 1.1206元 | 1.1406元 |
| 2026-09-01 | 1.1235元 | 1.1435元 |
| 2026-08-31 | 1.1248元 | 1.1448元 |
| 2026-08-28 | 1.1239元 | 1.1439元 |
| 2026-08-27 | 1.1261元 | 1.1461元 |
| 2026-08-26 | 1.1228元 | 1.1428元 |
| 2026-08-25 | 1.1225元 | 1.1425元 |
| 2026-08-24 | 1.1203元 | 1.1403元 |
| 2026-08-21 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2026-08-20 | 1.1223元 | 1.1423元 |
| 2026-08-19 | 1.1221元 | 1.1421元 |
| 2026-08-18 | 1.1279元 | 1.1479元 |
| 2026-08-17 | 1.1287元 | 1.1487元 |
| 2026-08-14 | 1.1231元 | 1.1431元 |
| 2026-08-13 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-08-12 | 1.1251元 | 1.1451元 |
| 2026-08-11 | 1.1255元 | 1.1455元 |
| 2026-08-10 | 1.1272元 | 1.1472元 |
| 2026-08-07 | 1.1276元 | 1.1476元 |
| 2026-08-06 | 1.1272元 | 1.1472元 |
| 2026-08-05 | 1.1280元 | 1.1480元 |
| 2026-08-04 | 1.1261元 | 1.1461元 |
| 2026-08-03 | 1.1235元 | 1.1435元 |
| 2026-07-31 | 1.1242元 | 1.1442元 |
| 2026-07-30 | 1.1222元 | 1.1422元 |
| 2026-07-29 | 1.1228元 | 1.1428元 |
| 2026-07-28 | 1.1209元 | 1.1409元 |
| 2026-07-27 | 1.1240元 | 1.1440元 |
| 2026-07-24 | 1.1224元 | 1.1424元 |
| 2026-07-23 | 1.1229元 | 1.1429元 |
| 2026-07-22 | 1.1228元 | 1.1428元 |
| 2026-07-21 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2026-07-20 | 1.1221元 | 1.1421元 |
| 2026-07-17 | 1.1220元 | 1.1420元 |
| 2026-07-16 | 1.1218元 | 1.1418元 |
| 2026-07-15 | 1.1221元 | 1.1421元 |
| 2026-07-14 | 1.1221元 | 1.1421元 |
| 2026-07-13 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2026-07-10 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.1227元 | 1.1427元 |
| 2026-07-08 | 1.1223元 | 1.1423元 |
| 2026-07-07 | 1.1223元 | 1.1423元 |
| 2026-07-06 | 1.1231元 | 1.1431元 |
| 2026-07-03 | 1.1225元 | 1.1425元 |
| 2026-07-02 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2026-07-01 | 1.1227元 | 1.1427元 |
| 2026-06-30 | 1.1229元 | 1.1429元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.1432元 |